Дневни податоци

Вредност на уделите на ден
Фонд	Датум на пресметка	Датум на вреднување	Цена на уделот (МКД)	Дневна промена (%)	Нето-вредност на имотот на отворениот фонд (МКД)	Просечна цена на уделот во последните 6 месеци (МКД)	Просечна годишна цена на уделот (МКД)